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联盟链_大数据分析软件_行情

来源:锐辰区块链 发布时间:2021-08-10 19:09 标签:数据行情联盟分析软件
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联盟链_大数据分析软件_行情

我们扮演着魔鬼代言人的角色,争论为什么无聊对我们的财务健康有好处。2000年10月3日,爱希尔汽车公司的股价仅为21.75卢比。2019年9月25日(收盘),股价略低于17600卢比。

这是一个高达42%的回报率(复合年增长率/年回报率),总计80,819.5%,接近19年。

来源:NSE,Tavaga Research

我们中的许多人可能错过了驾驭这一恒星增长的机会。一些大牌投资者声称,他们很早就发现了这个机会——2000年一分钱多一点的股票有可能变成多袋股票(回报率是成本价的许多倍)。

当时,它是印度最好的一分钱股票吗?市场上有没有类似的机会,我们应该去寻找吗?

像艾舍这样的公司有很多,他们的回报是巨大的。最初是低价股,现在它们统治着市场,为那些很早就发现它们的投资者创造了财富。

但是,我们捡起一只基本上很好的低价股,坚持到底,直到它变成一只多宝股的机会有多大呢?小幅股票是高波动性和低成交量的股票。因此,即使是一篇悲观的新闻文章引发的小规模抛售,也会使公司一文不值,进而损害我们的回报。

因此,让我们试着了解印度低价股的细微差别,同时也要看看我们在这些脚本上投资时应该寻找什么。

什么是低价股?

由于缺乏监管定义,印度的低价股通常低于10卢比的价格,市值低达10-20亿卢比。这些上市公司的特点是股价低。这些股票大部分是非流动性的,这意味着白天不会有很多交易发生,因此,购买或出售这些股票可能很困难。

吸引人们购买低价股票的是它的低下行风险(即,如果已经低价的股票的价值/价格进一步下跌所遭受的损失)和高上行潜力(如果价值上升所产生的回报,因为最初的收购成本会很低)。财富预计会成倍增长,特别是在一小段时间内。资料来源:Tavaga Research

在我们卷起袖子开始购买低价股之前,我们应该了解这些公司的细微差别。

价值10卢比的股票便宜吗?

这是我们投资低价股时犯的一个典型的行为错误——只投资一只低价股。

作为投资者,我们应该知道,一项投资的真正价值不在于它所要求的价格,而在于它所持有的估值。

那么,让我们重新表述一下我们的问题。

买一只价值10卢比的股票是一个好主意吗?

答案在于发行股票的公司的估值。

最有效的比率,即市盈率(PE比率),有助于我们评估股票的相对估值并进行比较。

市盈率

市盈率将股票的最后交易价格除以每股收益。

每股收益或每股收益(EPS),是指公司财务报表中的底线除以股数。每股有权获得的是公司的净收入。如果所有的利润都分配给股东,每股收益就是每股收益的多少。

因此,市盈率告诉我们每股收益的倍数是多少,相当于公司的股价。衡量标准是将股票价格与其盈利能力(收益)进行比较。

比如说,XYZ公司的股票去年每股收益为4卢比,目前的股价为20卢比。这意味着我们必须支付该股票收益的5倍来购买它。

比率越低,对投资者越有利。同时,特别是对于小盘股或低价股,这一比例不应与其所在行业的平均PE相差太大。周期性行业,需求随季节起伏,表现出较低的市盈率,而制药和IT等其他行业则表现出较高的市盈率

我们将公司的市盈率与其所在行业的平均市盈率进行比较,并以此为基准。但是,如果市盈率与行业平均市盈率相比异常低或高,则被视为危险信号。

在计算一分钱股票的市盈率时,市盈率仅在公司盈利时起作用,因为分母即每股收益在亏损时为负值。

因此,让我们来分析一些盈利的低价股的市盈率。资料来源:NSE,Tavaga Research

该图表显示,与金融服务、快速消费品、IT服务和制药行业的平均水平相比,一些低价股公司的市盈率有多低,如Indbank Merchant Banking、Bajaj Hindustan Sugar、3i Infotech、Opto Circuits India;在精明的投资者中,这种反常现象将被视为危险信号。

因此,在购买任何此类股票之前,我们必须确保我们有强有力的、有效的理由支持我们的投资举动。

主观呼吁

投资低价股涉及到很多心理,因为这些公司有很多债务,甚至,正在走出破产。这样做的目的是对公司管理层做出强有力的评估,这对我们这样的人来说是很困难的。

那么,我们如何说服自己相信公司的前景呢?这就是主观性的由来——我们必须了解企业、他们故事中的前景、行业范围。

主观性的陷阱很多。其中一个是事后诸葛亮的偏见。

当艾切尔以每股10卢比的价格出售股票时,还有许多其他股票的价格相似,但现在一文不值。

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